Controle da Carteira de Investimento

Pelo registro de operações em todos os mercados, o sistema faz a consolidação de operações e posição, independente da moeda. Permite que as posições sejam valorizadas a mercado (MTM) pela importação automática de preços dos principais fornecedores (B3, Anbima), podem ser informados manualmente e, no caso de posições de renda fixa, calcular os preços na curva.

Com as informações de operações e preços, o sistema gera diversos relatórios de monitoramento, análise, atribuição de performance que permitem um o acompanhamento da gestão, além de serem exportáveis para Excel. Entre os diversos modelos de relatórios de análise, podemos citar como exemplo:

• Consolidado da posição da carteira: Relatório que demonstra analiticamente cada uma das posições da carteira de investimento com o saldo bruto e líquido, valores a liquidar e o caixa;
• Fluxo de Caixa: Demonstra as próximas liquidações, seja por vencimento ou eventos financeiros, e o saldo do caixa;
• Análise de Resultado da Cota/PL: Relatório analítico de acompanhamento do resultado das posições da carteira mostrando o ganho/perda no período informado;
• Agregação de dados On/Offshore: Integrações para coleta e cadastramento de dados de carteiras de investimentos.
• Abertura / explosão de ativos.

Relatórios padronizados e customizáveis

Otimize sua comunicação com relatórios gerenciais e dashboards personalizados para clientes, traders e gestores. Visualize de forma clara a posição da carteira, ganhos, rentabilidade e medidas de risco, alinhados às estratégias definidas pela gestão.

A beleza dos nossos relatórios está na sua adaptabilidade: Nossos relatórios adaptáveis oferecem uma experiência consistente em qualquer dispositivo, preservando a identidade visual da sua gestora. Eficiência é a chave: agende envios automáticos por e-mail e interaja instantaneamente com investidores por meio do webchat.

Escolha uma gestão de investimentos moderna e eficaz. 

Cálculo das Taxas, Rebate e Performance Fee

Auxiliando o gestor no cálculo do rebate de taxas de administração e gestão nossas soluções possuem funcionalidades para a parametrização dessas taxas por faixas escalonadas, valor fixo, taxa fixa ou segmentada.

Para o cálculo da performance fee é possível definir o índice e taxa de comparação e periodicidade do pagamento. O cálculo possui todo o controle para a “linha d’agua”, se for o caso.

O gestor pode acompanhar a evolução do rebate e performance fee por meio de relatórios e consultas que demonstram o valor e a memória de cálculo.

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