Estudios de Caso para gestión de inversiones

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Dashboards y Reportes
- Diponibilice a los inversores, dashboards online para que consulten sus posiciones a cualquier momento y desde cualquier lugar. Cree sus propios dahsboards y reportes en pocos clics sin necesidad de TI
- Presente los datos adhiriendo a las mejores prácticas de la industria, librería de más de 200 reportes preconstruidos, que adhieren a las mejores prácticas de la industria
- Cree estructuras jerárquicas de portafolios de inversión
- Numerosas opciones de visualización: asignaciones, rendimiento absoluto y comparativo, medidas de riesgo, operaciones, tenencias, ganancias y pérdidas, etc
- Todo lo que se muestra en la pantalla se convierte en reportes exportables a Excel y PDF manteniendo el mismo diseño
- Posibilidad de organizar los portafolios de inversión en sub-portafolios
Foco en UX
- Identidad de marca personalizable, paleta de colores y logotipo
- Soporte completo para diferentes tipos de dispositivos (smartphones, tablets) gracias a su interface “responsive”
- Rápida adopción: muy fácil de usar con una baja curva de aprendizaje
Digitalice la comunicación con el Inversor
- Gestor de emails incorporado para enviar o agendar el envió de reportes
- Webchat para comunicarse instantáneamente con los inversores
- Almacene y gestione todos los documentos del inversor desde el sistema

Tasa, Gastos y Comisiones
- Configure diferentes bases de cálculo tales como: GAV, NAV, Valor del Portafolio
- Use diferentes periodos para la captura del valor base: diario, media, al inicio de mes, fin de mes
- Configure y agende los periodos de aplicación y los valores mínimos y máximos
Cálculo del Performance fee
- Posibilidad de configurar cálculos específicos, de acuerdo con las prácticas de la organización
- Informaciones de rendimiento disponibles para uso en los reportes personalizados (dashboards)
- Configure la metodología de cálculo de performance: High-Water Mark, Hurdles, Benchmark comparison
Bases de cálculo flexibles y personalizadas
- Posibilidad de excluir de los cálculos, activos y/o grupos de activos
- Habilite a los usuarios a configurar nuevas fórmulas de calculo
- Flexibilidad para configurar gastos recurrentes

Onboarding Digital del Inversor
- Perfilamiento completo del cliente, know-your-client check
- Workflow configurable para el proceso de onboarding
- Gestión de oportunidades, acompañe el estado de cada lead
Gestión del equipo asesores
- Gestión del calendario incluyendo tareas y citas integrado con Outlook
- Alertas para eventos tales como: cumpleaños, aniversarios, revisitas
- Configuración flexible de las comisiones de asesoría (internos y distribuidores)
- Datos exportables a Excel
Foco en UX
- Soporte completo para diferentes tipos de dispositivos (smartphones, tablets) gracias a su Interface “responsive”

Gestión de Portafolios
- Gestión integral del portafolio, que abarca varios tipos de activos, como acciones, fondos, bonos, diferentes tipos de notas estructuradas, futuros y opciones, etc
- Soporte completo a eventos corporativos de bonos, fondos y acciones
- Configuración de renta fija, incluyendo inflation-linked bonds y diferentes tipos de tasas
- Venta Corta, prestamos de acciones y sus comisiones
- Posibilidad de configurar fondos alternativos con activos no financieros, como inmobiliarios, private equity, factoring, etc
- Funcionalidad “look-through” para analizar por ejemplo la exposión a nivel granular
Performance y Riesgo
- Diferentes métodos de cálculo de rendimiento: Time Weighted Return, IRR, Modified Dietz
- Benchmarks compuestos para acompañar el rendimiento del portafolio
- Cálculos de rendimiento compuesto
- Variables de riesgo, tales como: Sharpe, Sortino, volatility, Tracking error, etc
Multi-Moneda
- Reportes multi-moneda, incluyendo pérdidas y ganancias por el efecto del cambio
- Conversión automática de los reportes a diferentes monedas
- Estructuración de portafolios em diferentes monedas

Ordenes, Rebalanceo y Cumplimiento
- Workflow de ordenes completo: registro / aprobación / transferencia / procesado
- Rebalanceo automático
- Monitoreo del cumplimiento de las reglas de cumplimiento
Estándares del mercado
- Cobertura de diferentes tipos de activos (acciones, renta fija, fondos, derivados)
- IBOR, posiciones en tiempo real, flujo de caja, pérdidas y ganancias
- Integración con los principales corredores usando el protocolo Fix
Vistas de información personalizables
- Estructuras jerárquicas personalizadas para cualquier vista dimensional (estrategia, libro, categoría, industria, emisor)
- Monitorear los resultados de las estrategias a través de reportes o dashboards

Gestión del Riesgo y Cumplimiento
- Precios de activos, estrategias y portafolios con posibilidad de consolidación
- Exposición y sensibilidad a varios factores de riesgo configurables con modelos paramétricos y no paramétricos
- Simulación de operaciones en tiempo real con escenarios de estrés personalizables
- Consolidación automática cada vez que un fondo invertido es alterado por el gestor
- Módulo de límites y cumplimiento
Reporte y Análisis / Big Data
- Evaluación comparativa, Tracking-Error y análisis de cientos de portafolios por minuto
- Informes a medida y cobertura de datos global