O portal do cotista é uma interface web que possibilita aos administradores, gestores, DTVMs e CTVMs facilidade de interação com officers e cotistas aos serviços relacionados operação de fundos de investimentos, próprios ou de terceiros.
No portal do cotista o usuário terá acesso as seguintes funcionalidades:
- Aplicação / Resgate de Fundos.
- Consulta ao histórico de movimentações.
- Consulta ao extrato de posição.
- Apuração de perfil do investidor.
- Upload de documentos.
Na funcionalidade denominada “Meus Investimentos” o cotista pode acompanhar sua posição e consultar os fundos disponíveis para negociação, visualizando seu regulamento e rentabilidade histórica. Caso deseje realizar uma aplicação o portal permite ainda que seja realizado o download e upload da documentação de termo de adesão.
Na seção “Movimentações” o portal permite consultar e acompanhar as movimentações históricas, segregadas de forma analítica por certificado de acordo com filtros por período, fundo, tipo de operação e status.
Na seção “Extrato” o usuário poderá optar pela apresentação da visão consolidada ou detalhada da posição bem como selecionar um período para a consulta, por exemplo, das seguintes informações: Data, Quantidade de Cotas, Valor Cota, Valor Bruto, IR, IOF, Valor líquido.
Na seção “Perfil de Investidor” é possível apurar, consultar ou atualizar o perfil de Suitability, de acordo com parametrização prévia do questionário da instituição. O sistema realiza ainda o controle de validade do perfil, apresentando alertas ao usuário nos casos previstos pela legislação vigente.
O portal do cotista está integrado em tempo real às demais soluções oferecidas pela BRITech, permitindo, em conjunto com a plataforma Atlas/TAS, o controle completo de passivo, comparação do perfil dos cotistas contra o perfil de risco dos fundos de investimento, desenquadramento da posição investida, configuração das mensagens apresentadas e emissão de relatórios legais.
