Manter-se em dia e regularizado perante os órgãos reguladores, entidades de classe e agentes de mercado é essencial para a saúde das atividades de gestão, administração e distribuição de valores mobiliários.
As plataformas de gestão de carteiras têm um papel muito importante como organizar, suportar e, em muitos casos, gerar as chamadas obrigações acessórias e os informes legais. A não entrega dessas obrigações dentro dos prazos estipulados pode gerar impacto financeiro e de imagem para as instituições financeiras.
Assim, listamos a seguir as principais obrigações a serem geradas pela plataforma Atlas:
| Destinatário | Informe | Plataforma Atlas |
| ANBIMA | INFORME DIÁRIO ANBIMA | LAYOUT PADRÃO |
| ANBIMA | RANKING ANBIMA – CONTROLADORIA ATIVO | LAYOUT PADRÃO |
| ANBIMA | RANKING ANBIMA – CONTROLADORIA PASSIVO | LAYOUT PADRÃO |
| ANBIMA | RANKING ANBIMA – CUSTÓDIA | LAYOUT PADRÃO |
| ANBIMA | RANKING ANBIMA – GLOBAL | LAYOUT PADRÃO |
| ANBIMA | RANKING ANBIMA – SEGMENTO POR INVESTIDOR PL | LAYOUT PADRÃO |
| ANBIMA | RANKING ANBIMA – SEGMENTO POR INVESTIDOR QUANTIDADE | LAYOUT PADRÃO |
| ANBIMA | SEGMENTO DO INVESTIDOR | RELATÓRIO DE SUPORTE E LAYOUT PADRÃO |
| ANBIMA | XML ANBIMA 4.01 | LAYOUT PADRÃO |
| ANBIMA | XML ANBIMA 5.0 | LAYOUT PADRÃO |
| BACEN | DOC 5401 Circular 3945 | LAYOUT PADRÃO |
| BACEN | DOC 5402 Circular 3945 | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | BALANCETE | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | BALANÇO COFI4016 | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | CDA 2.0 | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | CDA 3.0 | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | CDA 4.0 | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | DEMONSTRAÇÃO DE EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – FIDC | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – FIDC | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | DEMONSTRAÇÃO DE POSIÇÃO FINANCEIRA – FIDC | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS – FIDC | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO VALOR DA COTA E DA RENTABILIDADE | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | EXTRATO MENSAL DE COTISTA | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES BÁSICAS | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – CVM – PDF | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – CVM – XML | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | INFORME ANUAL – FII | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | INFORME ANUAL – FIP | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | INFORME COTA + PATRIMÔNIO | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | INFORME COTA + PATRIMÔNIO | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | INFORME DIÁRIO CVM V 1.0 | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | INFORME DIÁRIO CVM V 2.0 | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | INFORME DIÁRIO CVM V 3.0 | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | INFORME MENSAL – FIDC | EXPORTAÇÃO PARA A LEGADO GERAR O INFORME |
| CVM | INFORME MENSAL – FII | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | INFORME SEMESTRAL – FIP | RELATÓRIO DE SUPORTE E LAYOUT PADRÃO |
| CVM | INFORME TRIMESTRAL – FIDC | EXPORTAÇÃO PARA A LEGADO GERAR O INFORME |
| CVM | INFORME TRIMESTRAL – FII | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | INFORME TRIMESTRAL – FIP | RELATÓRIO DE SUPORTE E LAYOUT PADRÃO |
| CVM | LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | LÂMINA INFO. ESSENCIAIS – VERSÃO 1 – PDF | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | LÂMINA INFO. ESSENCIAIS – VERSÃO 1 – XML | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | LÂMINA INFO. ESSENCIAIS – VERSÃO 2 – PDF | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | LÂMINA INFO. ESSENCIAIS – VERSÃO 2 – XML | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | NOTAS EXPLICATIVAS – (CVM 438) | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | NOTAS EXPLICATIVAS – FIDC | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | PERFIL MENSAL | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | PERFIL MENSAL V1.0(CVM) – PDF | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | PERFIL MENSAL V1.0(CVM) – XML | LAYOUT PADRÃO |
| CVM | PERFIL MENSAL V3.0(CVM) – PDF | RELATÓRIO DE SUPORTE |
| CVM | PERFIL MENSAL V3.0(CVM) – XML | LAYOUT PADRÃO |
| GALGO | GALGO-EXPORTAÇÃO-EXTRATO DE CONCILIAÇÃO DE COTAS | LAYOUT PADRÃO |
| GALGO | GALGO-EXPORTAÇÃO-PL/COTA | LAYOUT PADRÃO |
| GALGO | GALGO-EXPORTAÇÃO-POSIÇÃO DE ATIVOS | LAYOUT PADRÃO |
| GALGO | GALGO-IMPORTAÇÃO-EXTRATO DE CONCILIAÇÃO DE COTAS | LAYOUT PADRÃO |
| GALGO | GALGO-IMPORTAÇÃO-PL/COTA | LAYOUT PADRÃO |
| GALGO | GALGO-IMPORTAÇÃO-POSIÇÃO DE ATIVOS | LAYOUT PADRÃO |
| SRF | DIRF | LAYOUT PADRÃO |
| SRF | E-FINANCEIRA | EXPORTAÇÃO PARA LEGADO GERAR O INFORME |
| SRF | INFORME DE RENDIMENTOS | LAYOUT PADRÃO |
| SRF | INFORME DE RENDIMENTOS – PESSOA JURÍDICA | LAYOUT PADRÃO |
Todas esses informes e obrigações já estão disponíveis na plataforma para os clientes da plataforma Atlas da BRITech. Caso tenha interesse em conhecer mais sobre nossas soluções de gestão de investimento, entre em contato com nosso time de atendimento. Caso já seja cliente e tenham interesse em validar tais informações antecipadamente, nosso time de atendimento está à disposição para atendê-lo.
