Gestores de Activos, Wealth Managers & Family Offices

Centralice clientes, prospectos, intermediarios y grupos económicos, junto con mandatos, contratos, preferencias, restricciones y una visión 360°, totalmente integrada con su CRM y sus canales de comunicación.

Digitalice el onboarding, la documentación, la identificación del beneficiario final, el screening de PEP y sanciones, el perfil de riesgo, la adecuación de productos, la firma electrónica y la recertificación, todo respaldado por un completo registro de auditoría.

Consolide familias, personas jurídicas, holdings, trusts, fundaciones y patrimonios onshore y offshore, con visibilidad sobre horizontes de inversión, liquidez, restricciones y objetivos de inversión.

Gestione carteras multiactivo, multientidad, multimoneda y multifondo —reales, simuladas, modelo y consolidadas— incluyendo caja, costos, performance, eventos corporativos y análisis look-through.

Construya carteras modelo, optimice de acuerdo con objetivos y restricciones, monitoree desviaciones y realice rebalanceos individuales o masivos, con simulaciones pre y post-trade.

Procese órdenes en bloque, asignaciones, controles pre-trade, aprobaciones, ejecuciones parciales, integraciones con brokers y procesamiento STP hasta la liquidación.

Mantenga una visión confiable de posiciones y caja, procesando eventos corporativos, fees, lotes, P&L, devengos, múltiples monedas y conciliaciones, con cierre diario y gestión de excepciones.

Monitoree riesgos de mercado, liquidez, crédito, contraparte y concentración mediante VaR, stress testing, tracking error, drawdown, límites regulatorios y de mandato, además de controles pre y post-trade con capacidad de look-through.

Calcule rentabilidad absoluta y relativa, retornos time-weighted y money-weighted, atribución multifactorial, benchmarks y explicaciones inteligentes sobre los principales factores de desempeño y variaciones de cartera.

Gestione comisiones de gestión, administración, asesoría y performance, incluyendo high-water mark, hurdle rate, cristalización, tablas de fees, rebates, conciliaciones, facturación y memoria de cálculo.

Entregue reportes, factsheets, cartas a inversionistas, dashboards, portales white label, documentos, extractos, autoservicio digital y notificaciones.

Centralice instrumentos, emisores, contrapartes, benchmarks, precios, curvas, tipos de cambio y ratings, con controles de calidad de datos, data lineage, golden source, data lakes, catálogos y observabilidad.

Conecte bancos, custodios, administradores de fondos, brokers, CRMs, ERPs, proveedores de datos y canales digitales mediante APIs, eventos, archivos y webhooks, con monitoreo y reprocesamiento.