Asset Management

Asset Management: Aumente a eficiência e a escalabilidade do seu negócio simplificando sua gestão de investimentos!

Chega de desperdiçar tempo! Com nossas Soluções Integradas você terá o caminho livre para uma operação ainda mais escalável e de alto desempenho na sua gestora. Experimente a tranquilidade de ter um parceiro confiável nas suas operações!

5 principais necessidades que resolvemos para você

1. Cálculo Automático de Rebate

Visão completa: Tenha visibilidade clara de rebate, de despesas a receitas, eliminando planilhas complicadas. Elimine tarefas repetitivas e processos manuais, liberando mais tempo para estratégias focadas.

2. Controle de Cotistas de Fundos

Controle total: Gerencie cotistas de fundos líquidos, offshore, estruturados e clubes, simplificando registros e comunicações.

3. Gestão de Carteiras Diversificadas

Visão 360°: Tenha controle total sobre suas carteiras, sejam elas líquidas, estruturadas, offshore ou clubes. Acompanhe tudo de perto com indicadores como PL e cotas.

4. Consolidação de Portfólios On/Offshore

Gerenciamento descomplicado: Consolide seus investimentos em diferentes moedas e jurisdições em uma única carteira. Mais praticidade e organização para você!

5. Risco de Mercado, Liquidez e Enquadramento

Controle o Risco de Mercado e Liquidez: avalie o risco de mercado utilizando metodologias paramétricas e/ou não paramétricas, inclusive com explosão de fundos, cenários de stress personalizados, conforme regras da CVM e ANBIMA.

Regras de Enquadramento: Crie e monitore as regras legais e gerenciais dos fundos e clubes de investimento inclusive utilizando os cálculos de risco.

Nossos recursos de sistema incluem:

Cálculo de rentabilidade líquida de impostos e bruta (gross-up) e Comparativo com Benchmarks

Marcação a Mercado

Taxa de administração, gestão e performance

Distribuição de fundos com Suitability

Distribuição de fundos Por Conta e Ordem (PCO)

Reconciliação da carteira do fundo com o administrador

Risco de liquidez conforme metodologia ANBIMA

Book de relatórios

Captura de ordens (Deal Capture)

Governança dos processos, documentos e estruturação de fluxo

Controle de carteiras de fundos e clubes de investimentos

Integração entre sistemas ou planilhas via API

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