Plataforma em total conformidade com a RCVM 175, aliada à sua gestão de carteiras, fundos e clubes de investimentos.

Informes Legais e Regulatórios

Fique em dia com suas obrigações legais! Nosso método integrado facilita o processo de preparação e geração automatizada de informes, exportando para módulos externos:

• Informes Legais (CVM, ANBIMA, Galgo, Receita Federal, etc)
• Informes Fiscais
• Informes Contábeis
• Informes de Liquidação

Ao manter a conformidade, você minimiza potenciais riscos, erros e inconsistências.

Enquadramento Legal e Gerencial

Adapte-se às mudanças com segurança! Sabemos da dificuldade em se adequar às constantes variações do cenário legal e gerencial.

A nossa plataforma oferece controle sobre o enquadramento das regras das legislações de fundos de investimentos e carteiras administradas, garantindo total conformidade com a CVM 175.

Tome decisões com base em informações atualizadas, enfrentando as mudanças com confiança, sabendo que sua gestão de portfólio está em conformidade.

Espelhamento e Reconciliação de Fundos

Garanta uma gestão mais segura e transparente! Os novos procedimentos de controle e exigências legais obrigam o gestor de fundos a monitorar os controles escriturais feitos pelos administradores e custodiantes.

Oferecemos uma solução que permite a utilização do espelhamento de carteira, conciliando as posições com dados enviados pelo administrador.

Isso resulta na eliminação da necessidade de processos manuais propensos a erros, além de aumentar a produtividade operacional e reduzir o tempo gasto em tarefas administrativas.

Personalize a experiência de seus clientes

Transforme a maneira como visualiza e gerencia seus investimentos com dashboards dinâmicos e intuitivos. Oferecemos ferramentas de relatórios e análises avançadas para monitoramento e análise do desempenho dos portfólios, adaptáveis tanto para visualização em desktop quanto em dispositivos móveis, projetados para atender cada perfil de cliente de forma única.

Saiba mais