Controle total.

Gerencie cotistas de fundos líquidos, offshore, estruturados e clubes, simplificando registros e comunicações.

Com identificação do cotista: O administrador do fundo assume a responsabilidade pelos informes legais e fiscais, enquanto você se concentra em seus clientes.

Por conta e ordem: Você mantém o cadastro do cliente e a responsabilidade no encaminhamento dos informes legais e ficais, com total controle sobre a distribuição e o cotista.

Em ambos os casos, garantimos a segurança e confiabilidade das transações, além de oferecer um sistema online para controle do nível de risco de cada cliente a cada aplicação em fundos (suitability).

Acesse o extrato consolidado da carteira com gráficos e quadros detalhados, demonstrando a posição dos investimentos e a rentabilidade. Utilize o portal de acesso para acompanhar a carteira de fundos, realizar aplicações e resgates, e consultar todas as informações de forma prática e segura.

Tenha visibilidade clara de rebate, de despesas a receitas, eliminando planilhas complicadas. Elimine tarefas repetitivas e processos manuais, liberando mais tempo para estratégias focadas.

Precisa apresentar relatórios para a ANBIMA, CVM, GALGO ou SRF?

Sem problemas! A gente gera tudo automaticamente, com total segurança e precisão. Assim, você fica livre da burocracia e pode focar no que realmente importa: seus investimentos.