Para oferecer a seus clientes soluções cada vez mais eficientes e assertivas, a BRITech trabalha constantemente no aprofundamento de necessidades específicas do ecossistema de gestão de investimento. E com base nesses estudos, preparamos esse material que elucida o fluxo operacional da distribuição de cotas de fundo e títulos de renda fixa.
Agenda agora uma demonstração e entenda mais o que a nossa plataforma pode fazer pelo seu negócio.
Se preferir, nos chame via whatsapp: (11) 93035-1660
Perguntas e Respostas:
• Quais informes legais de distribuição de fundos a plataforma trata?
São tratados os informes de rendimentos, DIRF e, a partir de 2020 os informes BACEN 5401 e 5402
• O sistema consegue integrar-se com base corporativa?
Sim, via serviços REST para, dentre outros, cadastro de pessoas, clientes e cotistas.
• O sistema faz compliance online da Suitability?
Sim, no caso de operações de fundos de investimentos (passivo)
• Como é feito o cadastro de produtos para distribuição?
O cadastro pode ser feito de forma automática a partir do SI-ANBIMA, via XLS, serviço ou tela. Nos casos de importação SI-ANBIMA possível inconformidade cadastral deve ser ajustada pelos usuários, dado que o banco de dados não é de propriedade da BRITech.
• O sistema controla os documentos necessários para início das operações?
O sistema controla de forma lógica a assinatura do termo de ciência e risco, ficha cadastral e outros documentos. E o cadastro dos documentos deve ser feito pelo usuário.
• O sistema integra com quais administradores?
O sistema Atlas/LINK-ADM integra de forma nativa com Bradesco, Mellon, Intrag (Itaú) e BTG para passivo. Porém é importante que no projeto de implantação o workflow de integração seja validado/ajustado.
• O sistema gera e-financeira?
A plataforma gera o arquivo com as informações pertinentes a nossa plataforma para consolidação em aplicação específica para geração e integração ao SPED Bancário.
