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Casos de uso de Wealth Management

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Control de Accionistas de Fondos Offshore

El control de los accionistas de los fondos extraterritoriales comprende:
control de fondos umbrella con sus diversas clases y series, procesos de lockup hard y soft, holdback, rollup series y controles de divulgación de cuotas en una periodicidad distinta a diaria y mensual.

Control de Accionistas de Fondos Estructurados

El control del fondo estructurado de accionistas debe respetar algunos parámetros: series diferentes, valores de las acciones de cada serie, rentabilidad y fiscalidad acorde a cada tipo de fondo y gestión del número de accionistas, para preservar los beneficios fiscales.

Control de Portfolios de Fondos Líquidos

Los servicios para los accionistas mayoritarios (pasivos mayoritarios) de los fondos de inversión incluyen:
reserva de acciones; registro nominativo de los tenedores de dichas acciones; registro de movimientos y eventos que involucren dichas cuotas; cálculo y retención de impuestos; suministro de información a los organismos reguladores e información a los accionistas.

Gross Up

La comparación de los activos con un índice de referencia y / u otras opciones de inversión se realiza en función del rendimiento bruto esperado.

Los activos incentivados que tienen algún tipo de exención tienen su rentabilidad estimada en función del aumento bruto en el que el beneficio fiscal aumenta la rentabilidad bruta.

Cartera de Inversiones

Se crea una cartera administrada o una cartera consolidada para demostrar la rentabilidad global, bruta y neta de impuestos.

A partir de esta consolidación, también es posible demostrar la rentabilidad bruta de los bonos de incentivo para que al cliente le resulte más fácil comparar opciones de inversión y evaluar el rendimiento pasado comparando condiciones similares.

Libro de Informes y Panel de Control para Clientes

Generación de libros de informes con la vista consolidada de la cartera, vista gráfica o tabular de posiciones consolidadas por clase y por activo, estado de movimiento por período y por activo, incluyendo estados de caja y retornos con las respectivas comparativas.

Disponibilidad en un portal de consultas (o mediante servicios web) para visualización dinámica de datos.

Consolidación de Carteras On / Offshore

La consolidación de puestos e historiales operativos presenta varios desafíos. Cuando incluimos operaciones en diferentes lugares y monedas, aumentan las dificultades de comparación y cálculo de rentabilidad.

La consolidación en carteras y la evaluación simultánea de la rentabilidad en diferentes monedas, en comparación con diferentes puntos de referencia, se puede llevar a cabo de acuerdo con las necesidades de gestión.

Replicación de Fondos de Inversión

En este proceso diario, el movimiento, valoración de activos, clasificación, control de gastos, ingresos y fluctuaciones de cuotas se replican en el entorno del gerente y se concilian con los datos enviados por el administrador.

Encuadre Legal y Gerencial de Carteras

Los nuevos procedimientos de control y requisitos legales obligan al administrador del fondo a monitorear los controles de anotaciones en cuenta que realizan los administradores y custodios, pudiendo utilizar el espejo de cartera, replicando los datos enviados por el administrador en el entorno del administrador.

El sistema permite la creación de reglas de encuadre al final del día o simulaciones durante el día para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos.

Control de Múltiples Cuentas Corrientes

Cada vez más distribuidores de activos financieros están administrando las cuentas corrientes y las carteras de inversión de sus clientes en diferentes instituciones y en diferentes lugares y monedas, independientemente de si el cliente tiene una cartera administrada o consolidada, o simplemente negocia con valores.

Marcar al Mercado

Marcar a mercado te permite saber cuánto recibirías hoy si vendieras el activo respectivo, ya sea renta fija, renta variable, derivados u otros.

Este proceso es fundamental para fondos de inversión y también en carteras gestionadas o inversiones individualizadas.

Externalización de Backoffice

Los servicios de BPO (Business Process Outsourcing o Backoffice Outsourcing) están formateados y tratados de acuerdo con la legislación, las regulaciones y las mejores prácticas del mercado.

Las actividades contempladas son: Recolección de datos e Inclusión de Operaciones; Procesamiento diario de la cartera; Validación y disponibilidad de datos.

Las palabras de nuestros clientes

Los menús facilitan la interacción con los usuarios de forma segura mediante la segregación de funciones. La velocidad de procesamiento ahora es 10 veces más rápida.

Rodrigo Godoy Director de Administración de Recursos Banco Genial

Acerca de Wealth Management

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