Gestão de Portfolio

Controle

Controle portfolios de Pessoas Fisicas/Jurídicas, Clubes de Investimento e Fundos.

Relatórios e Informes

Exporte para módulos externos de Informes Legais (CVM, Bovespa etc), Fiscal, Contábil, Liquidação e para diversos sistemas de mercado. Análise de porfólio: indicadores de performance, lâminas, simulação de carteiras.

Multi-moedas e Multi-idiomas

Cadastre clientes, carteiras, fundos e cotação de ativos em várias moedas e idiomas.

Gestão de Recebíveis

Controle de Repasses a Distribuidores e Rebate, com apuração de rentabilidade e performance. Controle o passivo, inclusive por conta e ordem (cotista).

Open Banking

Compartilhamento de dados por meio de APIs entre duas ou mais partes não afiliadas, permitindo integração a bancos digitais e outros serviços, para proporcionar melhor experiência do cliente e criar novos modelos de negócios.

Flexibilidade e Performance

Solução customizável para troca de informações de ordens, movimentos, posições e cadastros entre os Agentes de Mercado – Gestores, Custodiantes e Administradores de Portfólios – de acordo com os padrões disponibilizados pelas instituições (Anbima, Galgo e específicos dos Administradores e Custodiantes).

Conciliação

Conciliação da movimentação de ativos e a posição dos ativos que compõem Fundos e Carteiras. Conciliação da movimentação e a posição dos passivos dos Fundos e Carteiras. Conciliação com clearings CETIP, SELIC, B3, CETIP SWAP e GALGO.

Reconciliação

Múltiplas entradas de dados em um mesmo processo, eliminando um segundo estágio de reconciliação. Possibilita que o processo de reconciliação seja realizado a partir do recebimento de fontes externas, em horários pré-definidos ou manualmente. Identificação dos principais pontos em conformidade e daqueles que demonstram diferenças.

Terceirização de Backoffice

Transforma processos existentes para torná-los mais enxutos, inteligentes e rápidos, agilizando a adequação às regulamentações de mercado e governamentais. Reduz seus custos de recrutamento e treinamento de profissionais, novas tecnologias e infraestrutura, possibilitando a expansão das habilidades de sua equipe. Para processamento de carteiras de renda variável e renda fixa, administração de recursos de terceiros para Asset Management, Wealth Management e Family Offices.

Versatilidade

Gestão das carteiras de maneira discricionária, assistida e não discricionária. Possibilidade de calcular projeções sistemicamente de forma que todos os portfólios estejam abertos para D+0 com o máximo de acurácia.

Relatórios do Seu Jeito

Extrato consolidado configurável, book de relatórios e ferramenta de extração de dados para criação de relatórios personalizados e exclusivos.

Portal do Investidor

Acesso às carteiras de investimentos ou consolidações com múltiplas visões de consultas e gráficos, além da possibilidade de emissão de relatórios.