El control de los accionistas de los fondos extraterritoriales comprende:
control de fondos umbrella con sus diversas clases y series, procesos de lockup hard y soft, holdback, rollup series y controles de divulgación de cuotas en una periodicidad distinta a diaria y mensual.

El control del fondo estructurado de accionistas debe respetar algunos parámetros: series diferentes, valores de las acciones de cada serie, rentabilidad y fiscalidad acorde a cada tipo de fondo y gestión del número de accionistas, para preservar los beneficios fiscales.

Los servicios para los accionistas mayoritarios (pasivos mayoritarios) de los fondos de inversión incluyen:
reserva de acciones; registro nominativo de los tenedores de dichas acciones; registro de movimientos y eventos que involucren dichas cuotas; cálculo y retención de impuestos; suministro de información a los organismos reguladores y accionistas.

La comparación de los activos con un índice de referencia y / u otras opciones de inversión se realiza en función del rendimiento bruto esperado.

Los activos incentivados que tienen algún tipo de exención tienen su rentabilidad estimada en función del aumento bruto en el que el beneficio fiscal aumenta la rentabilidad bruta.

Se crea una cartera administrada o una cartera consolidada para demostrar la rentabilidad global, bruta y neta de impuestos.

A partir de esta consolidación, también es posible demostrar la rentabilidad bruta de los bonos de incentivo para que al cliente le resulte más fácil comparar opciones de inversión y evaluar el rendimiento pasado comparando condiciones similares.

Generación de libros de informes con la vista consolidada de la cartera, vista gráfica o tabular de posiciones consolidadas por clase y por activo, estado de movimiento por período y por activo, incluyendo estados de caja y retornos con las respectivas comparativas.

Disponibilidad en un portal de consultas (o mediante servicios web) para visualización dinámica de datos.

La consolidación de puestos e historiales operativos presenta varios desafíos. Cuando incluimos operaciones en diferentes lugares y monedas, aumentan las dificultades de comparación y cálculo de rentabilidad.

La consolidación en carteras y la evaluación simultánea de la rentabilidad en diferentes monedas, en comparación con diferentes puntos de referencia, se puede llevar a cabo de acuerdo con las necesidades de gestión.

En este proceso diario, el movimiento, valoración de activos, clasificación, control de gastos, ingresos y fluctuaciones de cuotas se replican en el entorno del gerente y se concilian con los datos enviados por el administrador.

Los nuevos procedimientos de control y requisitos legales obligan al administrador del fondo a monitorear los controles de anotaciones en cuenta que realizan los administradores y custodios, pudiendo utilizar el espejo de cartera, replicando los datos enviados por el administrador en el entorno del administrador.

El sistema permite la creación de reglas de encuadre al final del día o simulaciones durante el día para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos.

Cada vez más distribuidores de activos financieros están administrando las cuentas corrientes y las carteras de inversión de sus clientes en diferentes instituciones y en diferentes lugares y monedas, independientemente de si el cliente tiene una cartera administrada o consolidada, o simplemente negocia con valores.

Marcar a mercado te permite saber cuánto recibirías hoy si vendieras el activo respectivo, ya sea renta fija, renta variable, derivados u otros.

Este proceso es fundamental para fondos de inversión y también en carteras gestionadas o inversiones individualizadas.

Los servicios de BPO (Business Process Outsourcing o Backoffice Outsourcing) están formateados y tratados de acuerdo con la legislación, las regulaciones y las mejores prácticas del mercado.

Las actividades contempladas son: Recolección de datos e Inclusión de Operaciones; Procesamiento diario de la cartera; Validación y disponibilidad de datos.