Toda a sua operação em um só lugar
Nossa maior missão é fornecer aos gestores uma solução completa e simples de operar, simplificando seus negócios e deixando o gestor com foco na gestão e operação de seus clientes.
Consolidação de Carteiras
Relatórios e análises
Cálculo das Taxas, Rebate e Performance Fee
Web & Mobile
Enquadramento
Consolidação de Carteiras
Controle da Carteira de Investimento
Pelo registro de operações em todos os mercados, o sistema faz a consolidação de operações e posição, independente da moeda. Permite que as posições sejam valorizadas a mercado (MTM) pela importação automática de preços dos principais fornecedores (B3, Anbima), podem ser informados manualmente e, no caso de posições de renda fixa, calcular os preços na curva. Com as informações de operações e preços, o sistema gera diversos relatórios de monitoramento e análise que permitem um o acompanhamento da gestão, além de serem exportáveis para Excel. Entre os diversos modelos de relatórios de análise, podemos citar como exemplo:- Consolidado da posição da carteira: Relatório que demonstra analiticamente cada uma das posições da carteira de investimento com o saldo bruto e líquido, valores a liquidar e o caixa;
- Fluxo de Caixa: Demonstra as próximas liquidações, seja por vencimento ou eventos financeiros, e o saldo do caixa;
- Análise de Resultado da Cota/PL: Relatório analítico de acompanhamento do resultado das posições da carteira mostrando o ganho/perda no período informado;
- Agregação de dados On/Offshore: Integrações para coleta e cadastramento de dados de carteiras de investimentos.
- Abertura / explosão de ativos.
Relatórios e análises
Relatórios padronizados e customizáveis
Mantenha seu cliente, traders e gestores informados através de um conjunto de relatórios gerenciais e dashboards padrões ou personalizados sobre a carteira de investimento. Os relatórios demonstram a posição da carteira, ganhos, rentabilidade bruta e líquida comparada a um índice, medidas de risco, podendo ser agrupada por estratégias definidas pela gestão da carteira. Os relatórios são responsivos, se adaptam ao tamanho da página conforme o dispositivo, podendo ser consultados por computadores e dispositivos móveis com o design e marca da gestora. Nossa solução oferece um disparador de e-mails integrado para enviar ou agendar envios de relatórios para um grupo de clientes, um webchat para se comunicar instantaneamente com os investidores.Cálculo das Taxas, Rebate e Performance Fee
Cálculo das Taxas, Rebate e Performance Fee
Auxiliando o gestor no cálculo do rebate de taxas de administração e gestão nossas soluções possuem funcionalidades para a parametrização dessas taxas por faixas escalonadas, valor fixo, taxa fixa ou segmentada. Para o cálculo da performance fee é possível definir o índice e taxa de comparação e periodicidade do pagamento. O cálculo possui todo o controle para a “linha d’agua”, se for o caso. O gestor pode acompanhar a evolução do rebate e performance fee por meio de relatórios e consultas que demonstram o valor e a memória de cálculo. Gráficos: Interessante colocar um exemplo da tela de cadastramento de rebate de administração e performance fee.Web & Mobile
Portal do Cliente & App Mobile
Multiplataforma móvel (Android e iOS) com visualização das informações consolidadas para os clientes. Com rápida implementação, demonstra rentabilidade, atribuição de performance, métricas de risco e mais.Enquadramento