Gestão de Portfólio

Diga adeus às planilhas e reduza riscos! Todos os investimentos do seu cliente em uma carteira consolidada, incluindo operações on/offshore, valorização das posições com marcação a mercado (MTM) e/ou curva, cálculo de rentabilidades líquida de impostos e bruta (gross-up) e comparativo com benchmarks e muito mais!

Crie facilmente regras de enquadramento afim de garantir as exigências legais e do mandato da carteira.

Tenha acesso ao extrato consolidado da carteira, com gráficos e quadros detalhados que mostram a posição dos investimentos e a rentabilidade, disponível tanto para clientes quanto para gestores através do portal do investidor. Tanto você quanto seu cliente podem utilizar o portal de acesso para acompanhar a carteira de fundos, realizar aplicações e resgates, e consultar todas as informações de forma prática e segura.

Visão completa: Tenha visibilidade clara de rebate, de despesas a receitas, eliminando planilhas complicadas. Elimine tarefas repetitivas e processos manuais, liberando mais tempo para estratégias focadas.

Controle total: Gerencie cotistas de fundos líquidos, offshore, estruturados e clubes, simplificando registros e comunicações.

Visão 360°: Tenha controle total sobre suas carteiras, sejam elas líquidas, estruturadas, offshore ou clubes. Acompanhe tudo de perto com indicadores como PL e cotas.

Gerenciamento descomplicado: Consolide seus investimentos em diferentes moedas e jurisdições em uma única carteira. Mais praticidade e organização para você!

Precisa apresentar relatórios para a ANBIMA, CVM, GALGO ou SRF? Sem problemas! A gente gera tudo automaticamente, com total segurança e precisão. Assim, você fica livre da burocracia e pode focar no que realmente importa: seus investimentos.

Crie facilmente regras de enquadramento afim de garantir as exigências presentes no mandato dos fundos.

Tenha visibilidade clara de rebate, de despesas a receitas, eliminando planilhas complicadas. Elimine tarefas repetitivas e processos manuais, liberando mais tempo para estratégias focadas.

Consolide as posições com marcação a mercado do seu fundo, incluindo operações onshore/offshore para obter cota e rentabilidade diária. Tenha o processo de cálculo automatizado pelo sistema.

Controle total.
Gerencie cotistas de fundos líquidos, offshore, estruturados e clubes, simplificando registros e comunicações.

Com identificação do cotista: O administrador do fundo assume a responsabilidade pelos informes legais e fiscais, enquanto você se concentra em seus clientes.
Por conta e ordem: Você mantém o cadastro do cliente e a responsabilidade no encaminhamento dos informes legais e ficais, com total controle sobre a distribuição e o cotista.
Em ambos os casos, garantimos a segurança e confiabilidade das transações, além de oferecer um sistema online para controle do nível de risco de cada cliente a cada aplicação em fundos (suitability).

Tanto você quanto seu cliente podem utilizar o portal de acesso para acompanhar a carteira de fundos, realizar aplicações e resgates, e consultar todas as informações de forma prática e segura.

Tenha visibilidade clara de rebate, de despesas a receitas, eliminando planilhas complicadas. Elimine tarefas repetitivas e processos manuais, liberando mais tempo para estratégias focadas.

Precisa apresentar relatórios para a ANBIMA, CVM, GALGO ou SRF?
Sem problemas! A gente gera tudo automaticamente, com total segurança e precisão. Assim, você fica livre da burocracia e pode focar no que realmente importa: seus investimentos.